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安阳老城区旅游基础设施改造一期项目资金绩效评价报告

2024-05-06 10:43


安阳老城区旅游基础设施改造一期项目资金绩效评价总览

一、项目预算资金安排和使用情况

项目名称:安阳老城区旅游基础设施改造一期项目

项目资产登记管理单位:安阳市文化旅游发展集团有限责任公司

2022年度预算资金安排


其中:

当年发行专项债券6500万元

上年结转债券资金11000万元

当年实际支出:

              10907.61 万元(预算执行率62%   )

二、项目绩效目标

(一)绩效目标

通过安阳老城区旅游基础设施改造一期项目的建设实施,对安阳老城旅游基础设施、护城河旅游基础设施、游客服务中心进行改造升级,全面保护历史文物,改善人民生活居住环境,改善城市环境,使得安阳市优质的古城旅游资源得到深度开发与利用,项目存续期内实现年度收支平衡和总体平衡。

(二)主要指标

产出指标:产出数量指标:完成老城旅游基础设施改造工程、护城河旅游基础设施改造工程、游客服务中心工程。

产出质量指标:工程竣工验收合规率100%。

产出进度指标:计划2022年10月进行项目评审、项目招投标及合同签订,当月展开项目实施;2026年10月进行项目验收达到可使用状态。

产出成本指标:总成本控制在124152.67万元以内,合理安排预算支出。

预算社会效益指标:进一步释放安阳市丰富旅游资源潜力与价值,新增就业岗位不低于310人,大幅度提升安阳老城旅游基础设施水平。

环境效益指标:通过本项目的实施,提升安阳老城整体环境水平。

可持续性形象指标:项目建成后可使用年限不低于30年,运营期项目累计收入总额不低于225368.46元。

其中服务对象满意度指标,通过调查,使老城游客对旅游基础设施环境等满意度达到90%以上。

三、实施成效

公司财政项目拨款资金基本为单一用途的专项资金,根据相关资金下达文件要求,严格按照资金指定用途,因此使用绩效与专项资金完成绩效目标情况一致。

四、主要问题及有关建议

(一)主要问题

通过项目绩效自评,本项目专项资金确保能够专款专用,但也存在一些问题。虽然已经制定项目专项资金的使用计划专项资金并未充分得以使用主要原因为受疫情防控影响,以及资金缺乏,加上专项债资金额度下发比较晚导致工程进度缓慢,影响专项资金的充分使用。

(二)有关建议

今后,我公司将加强资金使用的计划安排,完善资金执行绩效考核目标,进一步提升资金运转效率,做好项目前期信息收集工作,做好资金使用的统筹规划,让专项资金得到充分使用。同时,我公司也会加强与上级部门的沟通联系,及时掌握资金下拨情况,从而根据资金用途及时做好资金支出计划,及时与财政沟通,确保对项目资金实时了解。加强预算绩效管理理念和业务知识普及建立完善预算绩效管理机制。

另外也建议加大财政扶持力度,加大对文化旅游的财政投入,保障项目逐年加大,保障专款投入力度,保障项目工作的正常开展,共享社会经济发展成果。

五、评分得分和等级

一级指标

分值

得分

得分率

决策

25

25

100%

管理

25

23

92%

产出

25

21

84%

效益

25

25

100%

合计

100

94

94%

绩效评价得分:94                       评价结果等级:优秀

一、基本情况

(一)项目立项背景及目的、项目主要内容

2018年10月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《沙巴体育平台:加强文物保护利用改革的若干意见》(以下简称《若干意见》),并发出通知。《若干意见》的核心是聚焦历史文物工作的重点难点和改革发展问题,加强顶层设计、制度创新和精准管理,在保护中发展,在发展中保护,推动历史文物工作更好服务经济社会发展大局,更好满足人民日益增长的美好生活需要,不断推进历史文物治理体系和治理能力现代化,努力走出一条符合国情的历史文物保护利用之路。《若干意见》是深入贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平沙巴体育平台:文物工作系列重要论述精神的关键举措,是全面部署新时代文物事业改革发展的纲领性文件,对统筹推进新时代文物保护利用意义重大、影响深远。

安阳具有悠久的历史和灿烂的文化,是国务院公布的国家级历史文化名城、中国八大古都之一、是甲骨文最早的发现地、《周易》文化的发源地、是中原华夏文明早起发祥的中心之一、是世界文化遗产殷墟、大运河滑县段所在地。殷都、邺都合为安阳大古都。安阳古城的范围南起文明大道、北到解放大道、东起东风路、西至彰德路,古城保护内容包括古城整体空间格局与风貌;古城墙遗址遗迹、古城护城河、坑塘水系、古树名木等;不可移动文物、历史建筑和具有保护价值的建筑及其建筑构件;其他需要保护的历史文化遗产。

安阳古城为明洪武八年(1375 年)筑城,大将汤和、李善长等“镬彰德城”,在原来城围十九里的宋代相州城基址上改筑而成。1986年,安阳被国务院公布为第一批国家级历史文化名城,安阳古城虽历经1988 年以来的几番改造,目前,除文峰塔、高阁寺、城隍庙、韩王庙等文物建筑外,仍较好地保留着明清时代“府城”格局,保留有较为完整的民居四合院。

2018 年7月19日,河南省人民政府豫政〔2018〕25 号文公布第一批15个省级历史文化街区,其中安阳市有三个历史文化街区在列:仓巷街历史文化街区、西大街历史文化街区、城隍庙—高阁寺历史文化街区。2018 年 8 月末,安阳市文峰区政府根据市委市政府工作安排,启动了仓巷街历史文化街区一期整治修缮工程,工程完工后,获得了广大市民及省、市各级领导的高度认可,取得了可喜的成绩和一系列成功的经验。

在此基础上,本项目计划尽快启动:西大街旅游基础设施改造、城隍庙-高阁寺旅游基础设施改造、东南角楼旅游基础设施改造、三角湖旅游基础设施改造及游客服务中心建设,提升安阳老城旅游基础设施水平,释放安阳市三个历史文化街区丰厚的旅游资源潜力。

本项目建设地点位于安阳古城所在地,今称为安阳市老城区。安阳古城的范围南起文明大道、北到解放大道、东起东风路、西至彰德路。安阳古城内有255 处不可移动文物,其中国家重点文物保护单位4 处(包括天宁寺、高阁寺、韩王庙昼锦堂、彰德府城隍庙),省级文物保护单位 1 处,市级文物保护单位 10 处,区级文物保护单位 2处,尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物 238 处。目前仅天宁寺、韩王庙具备对外开放条件,但受到旅游基础设施缺失、陈旧等因素影响,旅游接待能力有待进一步开发与释放,其余景点更是因为周围旅游基础设施缺失、陈旧等因素影响,不具备对外开放条件。本项目为安阳古城复兴整体规划的重要一环,本项目的建设实施,旨在提升目前古城内旅游景点周边旅游基础设施水平与接待服务能力,营造更好的安阳古城旅游氛围。

本项目的建设是贯彻和落实《国民旅游休闲纲要(2013年2020年)》、《国务院沙巴体育平台:促进旅游业改革发展的若干意见》等文件精神的体现,启动安阳老城区旅游基础设施改造一期项目,能够保护历史文物,改善人民生活居住环境,改善城市环境,创造优质的旅游资源,是构建和谐社会的需要。

本项目建设符合安阳市人民意愿,是人心所向的利国利民的民生工程、德政工程。项目的实施,有利于把安阳老城区建成经济生态高效、环境生态优美、社会生态文明的城区,有利于提高人民生活质量、提升城市品位,为城市居民创造一个健康、安全、殷实的生活环境,构建一个城市居民身心再生的环境场所。该项目的社会效益是非常明显的。通过对安阳老城区旅游基础设施改造项目,可以提高老城区人居环境质量,创造优美人居环境,带动第三产业发展,发展旅游业、商业,创造就业机会,增加财政收入,促进当地的经济发展和社会稳定,对安阳古城文化保护,历史街区的文化传承有着重要意义,对于推进城乡生态建设,都将产生深远影响和积极作用。

安阳老城区旅游基础设施改造一期项目,用地范围约31.59公顷。主要包括三部分内容:老城旅游基础设施改造工程、护城河旅游基础设施改造工程、游客服务中心工程。其中老城旅游基础设施改造工程工程范围为西大街旅游基础设施改造、城隍庙-高阁寺旅游基础设施改造、东南角楼旅游基础设施改造、三角湖旅游基础设施改造。本项目计划建设周期5年,开工日期2021年7月,预计完工时间2026年6月。

本项目已取得:安阳市发展和改革委员会《沙巴体育平台:安阳老城区旅游基础设施改造一期项目可行性研究报告的批复》(安发改审服〔2021〕229 号);环境影响评价手续;安阳市自然资源和规划局无需办理土地、规划手续的意见。本项目手续齐全、有效,项目土地用途与建设内容相匹配。项目立项审批手续合法合规,符合决策程序规范性的要求,项目资金来源渠道和性质符合相关规定,额度明确,资本金占比符合《国务院沙巴体育平台:加强固定资产投资项目资本金管理的通知》(国发【2019】26号)的规定。

本项目为有一定收益的公益性项目,符合《地方政府债券发行管理办法》(财库〔2020〕43 号)沙巴体育平台:“专项债券是为有一定收益的公益性项目发行,以公益性项目对应的政府性基金收入或专项收入作为还本付息资金来源的政府债券”的要求。

(二)资金投入和使用情况、项目实施情况

本项目建设总投资为124152.67 万元,计划申请使用债券资金总额 87000.00 万元,截至2022年底已累计发行专项债券17500.00万元。其中:2022年10月发行——2021年河南省政府专项债券(六十一至六十九期)专项债券资金11000.00 万元;2022年11月发行——2022年河南省政府专项债券(六十五至七十三期)专项债券资金6500.00万元。2022年度专项债券实际支出10907.61万元,结余资金6592.39万元。

目前项目正在建设当中,城隍庙--高阁寺旅游基础设施改造已完成县前街、西华门街、神路街、鼓楼东街重点院落及沿街外立面整治;正在对项目进行竣工验收及结算审核工作。该项目是以院落为单位进行设计和施工,工程量相对繁琐,造成工程核对量大,时间长;目前施工单位正在与结算审核单位核对工程量并对核对过程中发现的问题进行修改补充。

东南角楼旅游基础设施改造已完成东南角楼修缮和城墙复建及魁星阁油饰彩画项目;目前正在对城墙复建项目和魁星阁油饰彩画项目进行项目结算,并督促施工单位抓紧与结算审核单位对接,尽早完成结算工作。

护城河旅游基础设施改造护城河三角湖段项目施工已基本完成,老牌刀削面桥、审计局桥已通车;鱼市街桥、区政府桥结构新建完成;西南角楼桥桥面吊装;涉及道路雨水排水入河改造完成;强电入地及污水管网过河改造已完成;西南角楼加固已完成。正在对河岸绿化细节进行调整;铺设健步道;西南角楼桥面铺装;西南角楼挡土墙浇筑等工作。

游客服务中心工程需拆除的楼宇已拆除完成,目前正在对拆除后房屋进行主体加固、室内改造;新建地下车库开挖完成,正在对其进行防水作业。                             

(三)项目组织管理

依据安阳市古城保护整治复兴工程指挥部统一部署与安排,安阳市住房和城乡建设局为本项目主管部门,安阳市文化旅游发展集团有限责任公司为债券资金申请单位,负责项目准备、方案编制、政府债券申报使用和项目实施等工作。安阳市文化旅游发展集团有限责任公司无存量隐性债务,系依法设立并有效存续的国有企业,具备作为本项目申请政府专项债券资金的主体资格。安阳古城保护发展有限责任公司——控股企业为安阳市文化旅游发展集团有限责任公司子公司,全权负责本项目具体施工建设与后期运营。

(四)项目绩效目标

通过安阳老城区旅游基础设施改造一期项目的建设实施,对安阳老城旅游基础设施、护城河旅游基础设施、游客服务中心进行改造升级,全面保护历史文物,改善人民生活居住环境,改善城市环境,使得安阳市优质的古城旅游资源得到深度开发与利用,项目存续期内实现年度收支平衡和总体平衡。

二、绩效评价结论(附相关评分表)

依据河南省财政厅沙巴体育平台:印发《河南省专项政府债券项目资金绩效管理办法》的通知,确定的项目支出绩效评价指标体系、评分标准和要求,我公司从决策、管理、产出和效益4 个维度对专项债券资金的使用情况开展绩效评价工作。经综合评审,2022 年度安阳老城区旅游基础设施改造一期项目资金使用绩效自评得分为94 分,绩效等级为“优秀 ”。

(一)预算支出决策情况

预算支出决策得分25分,项目立项符合法律法规,绩效目标合理,资金投入科学。

为加强对安阳古城的保护管理与利用开发,依据安阳市实际情况,安阳市人民政府成立安阳市古城保护整治复兴工程指挥部,负责组织、指导、协调安阳古城的保护、管理和利用开发工作,每次会议均有安阳市政府主要领导、各相关负责人共同参加,项目决策程序严格,决策方法科学有效。

(二)预算支出管理情况

预算执行过程得分23分,预算执行与执行资金一致,资金使用符合财务管理制度,管理制度健全。

在资金管理使用上,我公司严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用,严格按照专项资金管理办法对申报项目进行审核,严格落实专项资金的申拨、使用审批手续充分发挥资金使用效益。根据项目进展情况,不定期的开展日常监督检查,对发现的问题形成检查,及时督促做出整改。按要求及时在信息系统填报信息,并对专项债券资金使用情况,在网站按要求进行公示,上报省财政厅,确保专项资金全面接受监督,提高资金使用的透明度及使用效率。

在预算管理上:执行事前预算评审,事后进行结算评审,保证预算支出的有效性;在项目实施上,严格遵循招投标手续;在项目验收上聘请监理;在日常管理上,做到有规有矩、有章有程。如遇突发事件或不可抗力因素引起的突然情况,立即启动应急预案,上报上级单位,妥善处理。制订了完善的各项管理制度。

(三)预算支出产出情况

预算支出产出根据以下指标综合得分21分

产出数量指标:完成老城旅游基础设施改造工程、护城河旅游基础设施改造工程、游客服务中心工程。

产出质量指标:工程竣工验收合规率100%。

产出进度指标:计划2022年10月进行项目评审、项目招投标及合同签订,当月展开项目实施;2026年10月进行项目验收达到可使用状态。

产出成本指标:总成本控制在124152.67万元以内,合理安排预算支出。

(四)预算支出效益情况

预算支出效益根据以下指标综合得分25 分

预算社会效益指标:进一步释放安阳市丰富旅游资源潜力与价值,新增就业岗位不低于310人,大幅度提升安阳老城旅游基础设施水平。

环境效益指标:通过本项目的实施,提升安阳老城整体环境水平。

可持续性形象指标:项目建成后可使用年限不低于30年,运营期项目累计收入总额不低于225368.46元。

其中服务对象满意度指标,通过调查,使老城游客对旅游基础设施环境等满意度达到90%以上。

三、主要成效及经验

(一)项目实施成效

我公司财政项目拨款资金基本为单一用途的专项资金,根据相关资金下达文件要求,严格按照资金指定用途,因此使用绩效与专项资金完成绩效目标情况一致。

(二)相关经验

为做好项目实施的跟踪检查工作,我公司不定期的对项目实施情况和资金使用情况进行跟踪检查,对能实现预期绩效目标的项目给与肯定,对进展缓慢、预期绩效目标较差的项目,及时进行协调和提出整改措施,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。

四、存在问题和原因分析

通过项目绩效自评,本项目专项资金确保能够专款专用,但也存在一些问题。虽然已经制定项目专项资金的使用计划专项资金并未充分得以使用主要原因为受疫情防控影响,以及资金缺乏,加上专项债资金额度下发比较晚导致工程进度缓慢,影响专项债券资金的充分使用。

五、改进建议

今后,我公司将加强资金使用的计划安排,完善资金执行绩效考核目标,进一步提升资金运转效率,做好项目前期信息收集工作,做好资金使用的统筹规划,让专项资金得到充分使用。同时,我公司也会加强与上级部门的沟通联系,及时掌握资金下拨情况,从而根据资金用途及时做好资金支出计划,及时与财政沟通,确保对项目资金实时了解。加强预算绩效管理理念和业务知识普及。建立完善预算绩效管理机制。

另外也建议政府加大财政扶持力度,加大对文化旅游的财政投入,保障项目逐年加大,保障专款投入力度,保障项目工作的正常开展,共享社会经济发展成果。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题


附件—政府专项债券项目资金绩效评价指标体系框架评分表.pdf